財務部崗位職責.財務部經(jīng)理

()在總經(jīng)理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；()建立健全公司內(nèi)部核算和財務管理制度；（）負責稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作；（）負責組織公司度預算編制工作，并監(jiān)督實施；()負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（）負責編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；

（）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（）負責管理部門各項實物資產(chǎn)；（）每月日前完成上月會計憑證的審核；（）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表；（）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃；

()完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

.會計

()負責公司的會計核算工作；

()認真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時結(jié)賬；

()及時準確的申報各項稅款，購買發(fā)票；

()檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

（）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

（）負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；

()每月日前向財務經(jīng)理提交成本、費用類管理報表；

()完成經(jīng)理交辦的其他事項。

.出納

()負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；

()辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

（）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；

（）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計審核；

（）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料；

（）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)；

()每日下午：收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬；

（）每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表；

（）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符；

（）每月日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

（）每月日前向財務經(jīng)理提交工資表；

()完成經(jīng)理交辦的其他事項。